Wie wird Guthaben richtig verbucht?

Vorgehen:

Dazu gehen Sie auf der linken Leiste auf den Button "Finanzen" und dann auf der oberen Leiste auf den Button "Geldkonten". Dort wählen Sie das Konto aus, auf dem die Überzahlung eingegangen ist.

Hier fügen Sie mit Doppelklick in eine leere Zeile einen neuen Eintrag ein:

In diesem Beispiel wurde exemplarisch der freie Text "Überzahlung" gewählt, der in der Spalte "Adresse" der Beispielmandantin Frau Anemone zugeordnet werden soll. Dabei werden im unteren Feld die derzeitigen Mandate zur Auswahl angezeigt.

Dieses Feld kann auch leer gelassen werden, da Guthaben immer kundenspezifisch und nicht mandatsspezifisch ist.

Die Nummer im Feld "Beleg" können Sie anpassen oder die Nummerierung dem Programm überlassen.

Im Feld "Konto" wählen Sie das Gegenkonto "Durchlaufende Posten". In der Spalte "Eingang" tippen Sie den Betrag ein.

Die folgende Abfrage sollten Sie verneinen, da sonst eine grüne Leistung in das Dossier eingetragen wird.

Dann schließen Sie das Fenster wieder.

Zurück im Dossier der Mandantin erstellen Sie eine Rechnung über die erfassten Leistungen.

Hier wird Ihnen nun unten der Betrag angezeigt, den Sie mit dieser Rechnung verbuchen können.

Wenn Sie diese mit dem Druckericon finalisieren, wird Ihnen die Anrechnung nun aufgeführt:

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