Wie wird Guthaben richtig verbucht?

Ausgangssituation:

Man versucht einen negativen Betrag zu buchen, sodass mit Klick auf das Zahnrad zur Rechnungserstellung das unten gezeigte Rechnungsbild aufpoppt.

Lösung:

Wenn dies der Fall ist, liegt das daran, dass die Überzahlung hier erst buchhalterisch erfasst werden muss.

Vorgehen:

Dazu gehen Sie auf der linken Leiste auf den Button "Finanzen" und dann auf der oberen Leiste auf den Button "Geldkonten". Dort wählen Sie das Konto aus, auf dem die Überzahlung eingegangen ist.

Hier fügen Sie mit Doppelklick in eine leere Zeile einen neuen Eintrag ein:

In diesem Beispiel wurde exemplarisch der freie Text "Überzahlung" gewählt, der in der Spalte "Adresse" der Beispielmandantin Frau Anemone zugeordnet werden soll. Dabei werden im unteren Feld die derzeitigen Mandate zur Auswahl angezeigt.

Dieses Feld kann man aber auch leer lassen, wenn man es zum Beispiel erst bei einem zukünftigen Mandat verrechnen möchte.

Im Feld "Beleg" können Sie entscheiden, ob Sie die Nr. Ihres Rechnungskreises so übernehmen wollen, oder ob Sie sie überschreiben wollen.

Im Feld "Konto" wählen Sie das Gegenkonto "Durchlaufende Posten", und im Feld "Eingang" dann den Betrag des Überschusses.

Dann schließen Sie das Fenster wieder.

Zurück im Dossier der Mandantin erstellen Sie eine Rechnung über die erfassten Leistungen

Hier wird Ihnen nun unten der Betrag angezeigt, den Sie mit dieser Rechnung verbuchen können.

Wenn Sie diese mit dem Druckericon finalisieren, wird Ihnen die Anrechnung nun aufgeführt:

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