Ce rapport sert à créer une vue d'ensemble claire des fonds clients pour une période librement choisie. Le rapport analyse les transactions sur des comptes définis et montre, par client, quels fonds ont été mobilisés pendant la période sélectionnée et quel solde en résulte. Lors de l'exécution, la période d'analyse souhaitée, les numéros de compte à prendre en compte ainsi que l'affichage optionnel des clients avec solde nul sont d'abord demandés ; ces entrées sont enregistrées et proposées automatiquement lors des appels ultérieurs. Ensuite, l'algorithme détermine les transactions sur ces comptes pendant la période choisie, réduit la sélection aux clients avec des mouvements pertinents et calcule le solde respectif des comptes. Les mandats sans solde final peuvent être masqués en option. Les résultats sont triés par client et compte et présentés sous forme d'une vue d'ensemble détaillée, qui indique les transactions individuelles, le mandat, le compte contraire, les montants débit et crédit ainsi que le solde courant. Le rapport permet ainsi un contrôle transparent et une analyse des fonds clients disponibles par client et soutient en particulier la vue financière, les facturations ainsi que les contrôles internes et les audits.

Cliquer sur "Exécuter le script" pour lancer le script contenu dans le rapport. Trois requêtes sont effectuées :

	Saisissez ici la période d'analyse souhaitée. Les entrées valides sont : laisser vide pour "toutes les données" YTD pour la période du 1er janvier à la date actuelle de Cette année q1, q2, q3 ou q4 pour le 1er, 2e, 3e ou 4e trimestre de Cette année ou q1/20, q2/2020 pour d'autres années s1, s2 pour le 1er ou 2e semestre de Cette année AAAA ou AA pour les données de l'année concernée -JJ.MM.AAAA toutes les données jusqu'à cette date JJ.MM.AAAA- toutes les données de cette date à aujourd'hui JJ.MM.AAAA-JJ.MM.AAAA
	Saisissez ici les numéros de compte souhaités. Si vous saisissez plusieurs codes, ils doivent être séparés par une virgule.
	Décidez ici si vous souhaitez inclure également les clients avec un solde nul à la fin de la période, ou seulement les clients qui affichent un solde sur l'un des comptes sélectionnés à la fin de la période.

Installation

Pour l'installation du rapport, vous devez disposer des droits d'administrateur dans timeSensor LEGAL. Copiez le fichier ZIP joint sur votre bureau et extrayez-le. Rendez-vous dans tSL dans la section Spécial. Sélectionnez dans le Statistiques bouton la fenêtre Rapports. Faites glisser le fichier extrait avec la souris vers la zone de gauche contenant les modèles de rapport.

Avis

Les modèles de rapport communautaires dans cette section sont mis à votre disposition gratuitement et sont fournis par timeSensor AG, ses partenaires ou clients. Ils servent de source d'inspiration pour la création de vos propres modèles de rapport. Veuillez noter que ni timeSensor AG ni les auteurs des modèles ne garantissent l'absence d'erreurs ou l'adéquation à des usages spécifiques. Il est possible que certaines structures de la base de données soient nécessaires pour utiliser correctement les modèles de rapport, et ces structures peuvent varier d'un client à l'autre. Veuillez noter qu'aucun support n'est offert pour les modèles communautaires.

Si vous souhaitez un modèle de rapport personnalisé pour Votre étude, nous vous prions de contacter l'équipe commerciale de timeSensor AG à info@timesensor.ch.

Histoire

Le chiffre avant le point dans le champ Version désigne le numéro du rapport et le chiffre après le point indique le numéro de version. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas modifié selon vos besoins, mettre un rapport à jour à tout moment en installant simplement à nouveau la nouvelle version. 

Date	Version	Remarque
23.11.25	129.0	Première version
21.02.26	129.1	Le rapport affiche maintenant aussi les transactions qui ne sont pas liées à un mandat. L'information sur le mandat a été insérée comme colonnes séparées dans le rapport.