Dieser Report dient dazu, für eine frei wählbare Periode eine übersichtliche Darstellung der Klientengelder zu erstellen. Der Report wertet dazu Buchungen auf definierten Konten aus und zeigt mandantenbezogen, welche Gelder im ausgewählten Zeitraum bewegt wurden und welcher Saldo daraus resultiert. Bei der Ausführung werden zunächst die gewünschte Auswertungsperiode, die zu berücksichtigenden Kontonummern sowie optional die Anzeige von Mandaten mit Nullsaldo abgefragt; diese Eingaben werden gespeichert und bei späteren Aufrufen automatisch vorgeschlagen. Anschliessend ermittelt der Algorithmus die Buchungen auf diese Konten innerhalb der gewählten Periode, reduziert die Auswahl auf Mandanten mit relevanten Bewegungen und berechnet den jeweiligen Saldo der Konten. Optional können Mandate ohne Schlusssaldo ausgeblendet werden. Die Ergebnisse werden nach Mandant und Konto sortiert und in Form einer detaillierten Übersicht dargestellt, welche die einzelnen Buchungen das Mandat, Gegenkonto, Debit- und Kreditbeträgen sowie dem laufenden Saldo ausweist. Der Report ermöglicht damit eine transparente Kontrolle und Auswertung der pro Mandant verfügbaren Klientengelder und unterstützt insbesondere die finanzielle Übersicht, Abrechnungen sowie interne Kontroll- und Revisionszwecke.

Klicken Sie auf "Script ausführen", um den im Report enthaltenen Script zu starten. Es erfolgren drei Abfragen:

	Geben Sie hier die gewünschte Auswertungsperiode ein. Gültige Eingaben sind: leer lassen für 'alle Daten' YTD für die Periode vom 1. Januar bis zum aktuellen Datum dieses Jahres q1, q2, q3 oder q4 für das 1., 2., 3. oder 4. Quartal des aktuellen Jahres oder q1/20, q2/2020 für andere Jahre s1, s2 für das 1. oder 2. Semester des aktuellen Jahres JJJJ oder JJ für die Daten des betreffenden Jahres -TT.MM.JJJJ alle Daten bis zu diesem Datum TT.MM.JJJJ- alle Daten von diesem Datum bis heute TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ
	Geben Sie hier die gewünschten Kontonummern ein. Wenn Sie mehrerer Kürzel eingeben, so sind diese durch ein Komma zu trennen.
	Entscheiden Sie sich hier, ob Sie auch Mandanten mit Nullsaldo per Periodenende einschliessen möchten, oder nur Mandanten, welche auf das Periodenende einen Saldo auf einem der ausgewählten Konten ausweisen.

Installation

Zur Installation des Berichts müssen Sie in timeSensor LEGAL Administratorrechte haben. Kopieren Sie die beiliegende ZIP Datei auf Ihren Desktop und entpacken Sie es. Begeben Sie sich in tSL in den Bereich Spezial. Wählen Sie im Statistik Button das Fenster Berichte. Ziehen Sie die entpackte Datei mit der Maus auf den linken Bereich mit den Berichtsvorlagen.

Disclaimer

Die Community Berichtsvorlagen in diesem Bereich stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und werden von der timeSensor AG, ihren Partnern oder Kunden bereitgestellt. Sie dienen als Inspirationsquelle für die Erstellung Ihrer eigenen Berichtsvorlagen. Bitte beachten Sie, dass weder die timeSensor AG noch die Autoren der Vorlagen eine Gewährleistung für eventuelle Fehler oder die Eignung für spezifische Anwendungszwecke übernehmen. Es ist möglich, dass bestimmte Datenstrukturen in der Datenbank erforderlich sind, um die Berichtsvorlagen einwandfrei zu nutzen, und diese Strukturen können bei verschiedenen Kunden unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie, dass für Community Berichtsvorlagen kein Support angeboten wird.

Falls Sie eine individuell angepasste Berichtsvorlage für Ihre Kanzlei wünschen, bitten wir Sie, sich an das Verkaufsteam der timeSensor AG unter sales@timesensor.ch zu wenden.

History

Die Zahl vor dem Punkt im Feld Version bezeichnet die Nummer des Berichts und die Zahl nach dem Punkt gibt die Versionsnummer an. Sie können einen Bericht, sofern Sie ihn nicht nach eigenen Bedürfnissen abgeändert haben, jederzeit auf den neusten Stand bringen, indem Sie einfach die neue Version erneut installieren. 

Datum	Version	Bemerkung
23.11.25	129.0	Erste Version
21.02.26	129.1	Der Bericht wurde erweitert, so dass auch Buchungen ohne Mandatsbezug angezeigt werden. Die Mandatsinformationen werden in einer neuen Spalte angezeigt.