Comment rembourser le reste de l'avance d'une tierce partie?
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Situation de départ
Monsieur Lang a un mandat 'droit de migration' sur lequel une avance (VR 86-00) de 5385 CHF a été versée par Madame Hueber.
Une partie de l'avance a été imputée à la facture 87-00, le reste est décomptabilisé avec la commande 'décomptabilisation des paiements partiels' et ainsi mis à disposition d'autres mandats/personnes.
Avec 'Rémunérations convenues', comme dans l'exemple, une note de crédit est générée - avec 'Rémunérations perçues', elle ne l'est pas.
Mme Hueber est en outre l'interlocutrice de l'entreprise OETKER AG et souhaite payer une facture adressée à OETKER AG avec le reste de l'avance. Même après cette écriture, il reste un montant résiduel qui doit être reversé à Mme Hueber.
Solution
En plus du compte de passage pour les avances (en général '2440 Vz von Kunden'), vous avez besoin d'un autre compte de passage. Dans notre exemple, nous avons créé le compte de passage 2050.
Sous Compte de trésorerie, vous allez sur le compte de passage pour les avances (dans l'exemple '2440 Vz de clients'). Notez donc les écritures marquées en bleu. La première écriture en bleu a été générée automatiquement par la 'Radiation des paiements partiels'.
Pour que le montant restant puisse être versé à Fr. Hueber à la fin, vous comptabilisez un report sur l'autre compte de passage (dans l'exemple, le compte 2050). Il est important d'indiquer Fr. Hueber sous 'Adresse' et sous 'Mandat' le mandat d'avance (mandat où l'avance a été payée).
Conseil : si l'adresse du mandat d'avance (Mariano Lang dans l'exemple) ne correspond pas à l'adresse du payeur (Silja Hueber dans l'exemple), sélectionnez d'abord l'adresse du mandat d'avance afin de pouvoir sélectionner le mandat. Ensuite, l'adresse est corrigée en appelant la fenêtre du sélecteur avec une entrée non-sens dans le champ Adresse (par ex. "asdf") et en appuyant sur la touche Tab. Après avoir recherché l'adresse dans la fenêtre de sélection, il est possible de l'insérer.
Afin que l'avance soit disponible pour une facture de l'entreprise OETKER AG, un autre report est enregistré cette fois-ci sur OETKER AG sans indication de mandat.
Si vous avez procédé correctement, vous n'avez plus d'avertissement dans le mandat d'avance sous 'Controlling'.
La dernière étape consiste à comptabiliser le remboursement à Mme Hueber, qui doit être effectué à l'adresse de OETKER SA pour que la comptabilité soit correcte dans tSL.
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